PLUSS Obligasjon

PLUSOBL:NO
1,027.72
NOK
0.05
0.00%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,016.11 - 1,039.47
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
1,027.67
52週レンジ
1,016.11 - 1,039.47
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1,027.72
資産総額 (十億 NOK) ( 01/31/2018)
1.295
設定日
10/25/2005
直近配当額 ( 01/02/2018)
23.45
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.00 千 106.76 百万 7.28
79.00 千 79.82 百万 5.44
60.00 千 60.32 百万 4.12
56.00 千 56.14 百万 3.83
45.00 千 45.04 百万 3.07
40.00 千 40.72 百万 2.78
40.00 千 40.40 百万 2.76
40.00 千 40.08 百万 2.73
39.00 千 39.62 百万 2.70
34.00 千 34.56 百万 2.36
企業概要
PLUSS Obligasjon is an open-end fund incorporated in Norway. The fund is short bond fund with a duration between 1 and 4 years. The portfolio is minimally exposed in relation to credit risk.
住所
Fondsforvaltning AS
Karenslyst Alle 2, 2. etg.
Pb. 295 Skoyen
0213 Oslo
Norway
電話番号
+47-23-00-12-50