Bankia Mixto Renta Fija 30 F

PLUSMAH:SM
10.77
EUR
0.02
0.23%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.66 - 11.21
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
-2.83%
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前日終値
10.74
52週レンジ
10.66 - 11.21
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
10.7684
資産総額 (百万 EUR) ( 11/11/2018)
84.488
設定日
07/17/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 12.83 百万 14.46
8.00 千 7.94 百万 8.95
216.70 千 7.43 百万 8.37
7.20 千 7.41 百万 8.35
6.00 千 6.93 百万 7.81
6.00 千 6.16 百万 6.95
362.08 3.61 百万 4.07
3.50 千 3.56 百万 4.01
3.50 千 3.51 百万 3.96
3.00 千 2.99 百万 3.37
企業概要
Bankia Mixto Renta Fija 30 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invests up to 70% of its assets in fixed-income securities and up to 30% in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411