Bankia Mixto Renta Fija 30 F

PLUSMAH:SM
11.02
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.89 - 11.25
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
11.03
52週レンジ
10.89 - 11.25
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11.0194
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
89.695
設定日
07/17/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ENRIQUE BLASCO LOZANO / AUGUSTO CARO HERRERA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 12.84 百万 13.94
8.00 千 8.09 百万 8.78
216.70 千 7.53 百万 8.18
6.00 千 7.01 百万 7.61
6.00 千 6.18 百万 6.71
5.00 千 5.05 百万 5.49
3.50 千 3.57 百万 3.87
3.50 千 3.52 百万 3.82
3.00 千 3.02 百万 3.27
20.00 2.01 百万 2.18
企業概要
Bankia Mixto Renta Fija 30 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invests up to 70% of its assets in fixed-income securities and up to 30% in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411