Fondibas Mixto FI

PLUSCAD:SM
7.17
EUR
0.02
0.25%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.10 - 7.47
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-2.87%
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前日終値
7.15
52週レンジ
7.10 - 7.47
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-2.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
7.17257
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
16.234
設定日
07/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE RAMON BOLUDA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Fondibas Mixto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its assets in investment-grade government and corporate fixed-income instruments and no more than 30% in equity securities. The portfolio will be comprised primarily of securities from the Euro zone but it may also invest in US and Japan.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270