Fondibas Mixto FI

PLUSCAD:SM
6.76
EUR
0.01
0.17%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.62 - 7.46
1年トータルリターン
-9.47%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
6.75
52週レンジ
6.62 - 7.46
1年トータルリターン
-9.43%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
6.75698
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
14.930
設定日
07/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Fondibas Mixto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its assets in investment-grade government and corporate fixed-income instruments and no more than 30% in equity securities. The portfolio will be comprised primarily of securities from the Euro zone but it may also invest in US and Japan.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270