Fondibas Mixto FI

PLUSCAD:SM
7.00
EUR
0.01
0.18%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.91 - 7.47
1年トータルリターン
-4.81%
年初来リターン
-5.21%
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前日終値
7.01
52週レンジ
6.91 - 7.47
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
-5.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
7.00032
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2018)
15.764
設定日
07/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE RAMON BOLUDA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Fondibas Mixto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its assets in investment-grade government and corporate fixed-income instruments and no more than 30% in equity securities. The portfolio will be comprised primarily of securities from the Euro zone but it may also invest in US and Japan.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270