Occam FIC FIA

PLURCAP:BZ
2.30
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.81 - 2.42
1年トータルリターン
27.28%
年初来リターン
18.05%
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前日終値
2.30
52週レンジ
1.81 - 2.42
1年トータルリターン
25.74%
年初来リターン
18.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
2.302536
資産総額 (百万 BRL) ( 11/09/2018)
208.579
設定日
04/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.85 百万 223.27 百万 100.04
企業概要
Occam FIC FIA is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, 228, 9 andar
Botafogo
CEP: 22250-906
Brazil
電話番号
55 21 3923-3000
Webサイト
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