Popso Suisse Investment Fund

PLUAMEI:LX
177.92
CHF
0.02
0.01%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
177.66 - 181.29
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
177.90
52週レンジ
177.66 - 181.29
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
177.923
資産総額 (百万 CHF) ( 07/19/2018)
40.886
設定日
04/08/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 3.11 百万 7.80
4.20 千 2.12 百万 5.33
1.25 千 1.29 百万 3.23
1.00 千 1.04 百万 2.61
1.00 千 1.04 百万 2.61
1.00 千 1.01 百万 2.54
1.00 千 1.01 百万 2.54
1.00 千 1.00 百万 2.52
800.00 850.70 千 2.13
850.00 837.90 千 2.10
企業概要
Popso (Suisse) SICAV - Swiss Franc Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 90 percent of its assets in variable or fixed-rate bonds, convertible bonds, and options that are denominated in Swiss Francs. The Fund can also invest up to 30 percent of its assets in bond denominated in other currencies.
住所
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed