Pictet CH - CHF Bonds Tracke

PLPPBCI:SW
1,057.17
CHF
0.30
0.03%
更新日時 2018/07/17
商品分類
FCP
52週レンジ
1,047.64 - 1,087.18
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
1,057.47
52週レンジ
1,047.64 - 1,087.18
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1,057.17
資産総額 (百万 CHF) ( 07/17/2018)
862.985
設定日
11/06/2003
直近配当額 ( 12/05/2017)
13.4
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
ERMIRA MARIKA / OLIVIER HILDBRAND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.21%
企業概要
Pictet CH - CHF Bonds Tracker is an open-end fund incorporated under the laws of Switzerland. The Fund's objective is to participate in the performance of the Swiss bond market and to generate an additional return exploiting price inefficiencies within a tightly risk controlled environment. The Fund invests in Swiss franc denominated fixed-income instruments.
住所
Pictet CH
60, Route des Acacias
1211 Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-323-3000