DPAM L - Patrimonial Dynamic

PLPDYBE:LX
109.63
EUR
0.36
0.33%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.22 - 115.96
1年トータルリターン
-4.72%
年初来リターン
2.33%
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前日終値
109.27
52週レンジ
106.22 - 115.96
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
2.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
109.63
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
4.623
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carl Van Nieuwerburgh / Michael Broes
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 千 327.39 千 7.06
118.00 117.33 千 2.53
18.00 千 115.70 千 2.50
100.00 112.51 千 2.43
100.00 110.03 千 2.37
100.00 108.71 千 2.35
100.00 107.83 千 2.33
378.00 105.67 千 2.28
100.00 102.19 千 2.20
100.00 100.53 千 2.17
企業概要
DPAM L - Patrimonial Dynamic Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital gain by investing in equity securities, debt securities and/or money-market instruments of issuers from all parts of the world as well as certain investment funds. The Fund can invest up to 80% in equities.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258