DPAM L - Patrimonial Dynamic

PLPDYBE:LX
112.60
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.66 - 115.96
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
112.59
52週レンジ
108.66 - 115.96
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
112.6
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
7.751
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARL VAN NIEUWERBURGH / MICHAEL BROES
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.41 千 659.85 千 7.53
310.00 265.86 千 3.04
300.00 249.70 千 2.85
205.00 177.06 千 2.02
4.20 千 165.08 千 1.88
300.00 151.38 千 1.73
100.00 149.41 千 1.71
140.00 145.76 千 1.66
140.00 134.72 千 1.54
1.19 千 133.78 千 1.53
企業概要
DPAM L - Patrimonial Dynamic Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital gain by investing in equity securities, debt securities and/or money-market instruments of issuers from all parts of the world as well as certain investment funds. The Fund can invest up to 80% in equities.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258