DPAM L - Patrimonial Dynamic

PLPDYBE:LX
112.97
EUR
0.43
0.38%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.66 - 115.96
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
113.40
52週レンジ
108.66 - 115.96
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
112.97
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
7.629
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARL VAN NIEUWERBURGH / MICHAEL BROES
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.74 千 589.18 千 7.76
100.00 150.02 千 1.98
140.00 144.66 千 1.91
140.00 143.65 千 1.89
3.20 千 139.51 千 1.84
1.19 千 137.15 千 1.81
150.00 128.37 千 1.69
2.55 千 126.36 千 1.66
150.00 126.18 千 1.66
150.00 123.92 千 1.63
企業概要
DPAM L - Patrimonial Dynamic Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital gain by investing in equity securities, debt securities and/or money-market instruments of issuers from all parts of the world as well as certain investment funds. The Fund can invest up to 80% in equities.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258