DPAM L - Patrimonial Dynamic

PLPDYAE:LX
104.03
EUR
0.42
0.40%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.68 - 111.54
1年トータルリターン
-5.00%
年初来リターン
2.44%
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前日終値
104.45
52週レンジ
100.68 - 111.54
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
2.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
104.03
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
4.574
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 05/07/2018)
1.97
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 千 327.39 千 7.06
118.00 117.33 千 2.53
18.00 千 115.70 千 2.50
100.00 112.51 千 2.43
100.00 110.03 千 2.37
100.00 108.71 千 2.35
100.00 107.83 千 2.33
378.00 105.67 千 2.28
100.00 102.19 千 2.20
100.00 100.53 千 2.17
企業概要
DPAM L - Patrimonial Dynamic Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital gain by investing in equity securities, debt securities and/or money-market instruments of issuers from all parts of the world as well as certain investment funds. The Fund can invest up to 80% in equities.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258