DPAM L - Patrimonial Dynamic

PLPDYAE:LX
107.08
EUR
0.41
0.38%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.00 - 112.05
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
107.49
52週レンジ
105.00 - 112.05
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
107.08
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
7.629
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 05/07/2018)
1.97
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
CARL VAN NIEUWERBURGH / MICHAEL BROES
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.74 千 574.47 千 7.47
100.00 148.99 千 1.94
140.00 148.66 千 1.93
140.00 142.93 千 1.86
3.20 千 142.39 千 1.85
1.19 千 138.08 千 1.80
2.55 千 132.19 千 1.72
150.00 128.77 千 1.67
150.00 125.76 千 1.64
150.00 124.89 千 1.62
企業概要
DPAM L - Patrimonial Dynamic Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital gain by investing in equity securities, debt securities and/or money-market instruments of issuers from all parts of the world as well as certain investment funds. The Fund can invest up to 80% in equities.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258