DPAM L - Patrimonial Dynamic

PLPDYAE:LX
102.39
EUR
0.18
0.18%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.53 - 112.05
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-4.50%
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前日終値
102.57
52週レンジ
101.53 - 112.05
1年トータルリターン
-3.72%
年初来リターン
-4.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
102.39
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
6.776
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 05/07/2018)
1.97
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
CARL VAN NIEUWERBURGH / MICHAEL BROES
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.74 千 563.89 千 7.76
326.00 175.55 千 2.41
100.00 148.53 千 2.04
140.00 146.78 千 2.02
140.00 139.90 千 1.92
1.19 千 137.34 千 1.89
150.00 128.14 千 1.76
150.00 126.29 千 1.74
2.55 千 124.56 千 1.71
150.00 123.45 千 1.70
企業概要
DPAM L - Patrimonial Dynamic Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital gain by investing in equity securities, debt securities and/or money-market instruments of issuers from all parts of the world as well as certain investment funds. The Fund can invest up to 80% in equities.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258