DPAM L - Patrimonial Dynamic

PLPDYAE:LX
106.97
EUR
0.18
0.17%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.00 - 112.05
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
106.79
52週レンジ
105.00 - 112.05
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
106.97
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
12.816
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 04/25/2017)
1.66
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
MICHAEL BROES / CARL VAN NIEUWERBURGH
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.29 千 959.72 千 7.21
600.00 492.13 千 3.70
550.00 463.40 千 3.48
2.85 千 332.47 千 2.50
200.00 281.14 千 2.11
300.00 254.96 千 1.92
39.20 千 247.03 千 1.86
6.10 千 240.58 千 1.81
5.28 千 236.35 千 1.78
3.86 千 235.64 千 1.77
企業概要
DPAM L - Patrimonial Dynamic Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital gain by investing in equity securities, debt securities and/or money-market instruments of issuers from all parts of the world as well as certain investment funds. The Fund can invest up to 80% in equities.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258