Pellegrini Renta Fija Public

PLLRFPU:AR
2,659.88
ARS
12.37
0.47%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,222.12 - 2,759.49
1年トータルリターン
19.70%
年初来リターン
7.27%
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前日終値
2,647.50
52週レンジ
2,222.12 - 2,759.49
1年トータルリターン
20.17%
年初来リターン
7.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
2,659.875
資産総額 (十億 ARS) ( 07/17/2018)
3.672
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.19 千 827.31 百万 19.94
13.79 千 402.19 百万 9.70
16.01 千 395.25 百万 9.53
5.76 千 216.81 百万 5.23
246.71 千 212.24 百万 5.12
45.59 千 184.96 百万 4.46
4.73 千 179.08 百万 4.32
172.62 千 178.18 百万 4.30
197.49 千 176.54 百万 4.26
167.15 千 156.19 百万 3.77
企業概要
Pellegrini Renta Fija Publica is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at Least 75% of its assets in Government Fixed-income instruments issued and traded in Argentinta.
住所
Pellegrini SAGFCI
Av Corrientes 345 Piso 2
Buenos Aires CP C1043AAD
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411 4313 1412