Pellegrini Renta Fija Public

PLLRFPU:AR
3,119.50
ARS
35.37
1.15%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,277.88 - 3,119.50
1年トータルリターン
36.95%
年初来リターン
25.80%
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前日終値
3,084.13
52週レンジ
2,277.88 - 3,119.50
1年トータルリターン
37.10%
年初来リターン
25.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
3,119.495
資産総額 (十億 ARS) ( 09/19/2018)
3.969
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.58 千 398.75 百万 11.89
12.03 千 310.50 百万 9.26
35.08 千 251.25 百万 7.49
284.12 千 247.23 百万 7.37
271.31 千 221.68 百万 6.61
5.05 千 185.00 百万 5.52
4.46 千 164.07 百万 4.89
183.54 千 163.74 百万 4.88
5.16 千 156.83 百万 4.68
145.06 千 152.10 百万 4.54
企業概要
Pellegrini Renta Fija Publica is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at Least 75% of its assets in Government Fixed-income instruments issued and traded in Argentinta.
住所
Pellegrini SAGFCI
Av Corrientes 345 Piso 2
Buenos Aires CP C1043AAD
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411 4313 1412