Pellegrini Renta Fija Public

PLLRFPU:AR
2,564.99
ARS
2.76
0.11%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,028.72 - 2,584.29
1年トータルリターン
26.69%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
2,562.23
52週レンジ
2,028.72 - 2,584.29
1年トータルリターン
27.02%
年初来リターン
3.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
2,564.986
資産総額 (十億 ARS) ( 02/16/2018)
4.758
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.54 千 942.01 百万 23.01
25.06 千 564.53 百万 13.79
369.88 千 359.28 百万 8.78
15.41 千 339.84 百万 8.30
10.08 千 317.98 百万 7.77
256.92 千 280.09 百万 6.84
57.15 千 230.73 百万 5.64
6.43 千 202.75 百万 4.95
149.63 千 156.83 百万 3.83
101.98 千 106.32 百万 2.60
企業概要
Pellegrini Renta Fija Publica is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at Least 75% of its assets in Government Fixed-income instruments issued and traded in Argentinta.
住所
Pellegrini SAGFCI
Av Corrientes 345 Piso 2
Buenos Aires CP C1043AAD
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411 4313 1412