Pellegrini Renta Fija Public

PLLRFPU:AR
3,175.44
ARS
13.20
0.42%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,349.54 - 3,278.58
1年トータルリターン
35.26%
年初来リターン
28.06%
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前日終値
3,162.24
52週レンジ
2,349.54 - 3,278.58
1年トータルリターン
34.77%
年初来リターン
28.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
3,175.441
資産総額 (十億 ARS) ( 12/12/2018)
3.065
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.28 千 431.69 百万 10.64
350.71 千 418.60 百万 10.32
13.96 千 372.60 百万 9.19
13.75 千 370.88 百万 9.14
156.03 千 263.96 百万 6.51
267.23 千 256.12 百万 6.31
5.85 千 239.22 百万 5.90
4.64 千 207.00 百万 5.10
5.44 千 192.78 百万 4.75
158.48 千 162.43 百万 4.00
企業概要
Pellegrini Renta Fija Publica is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at Least 75% of its assets in Government Fixed-income instruments issued and traded in Argentinta.
住所
Pellegrini SAGFCI
Av Corrientes 345 Piso 2
Buenos Aires CP C1043AAD
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411 4313 1412