Pellegrini Renta Fija Public

PLLRFPU:AR
2,645.13
ARS
1.07
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,088.62 - 2,656.17
1年トータルリターン
26.76%
年初来リターン
6.67%
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前日終値
2,646.21
52週レンジ
2,088.62 - 2,656.17
1年トータルリターン
26.89%
年初来リターン
6.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
2,645.131
資産総額 (十億 ARS) ( 04/20/2018)
4.783
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.70 千 961.90 百万 22.96
25.08 千 585.00 百万 13.96
15.55 千 325.50 百万 7.77
309.64 千 316.76 百万 7.56
10.15 千 313.62 百万 7.49
297.33 千 284.16 百万 6.78
58.12 千 226.61 百万 5.41
199.96 千 209.65 百万 5.00
6.58 千 201.60 百万 4.81
149.75 千 155.18 百万 3.70
企業概要
Pellegrini Renta Fija Publica is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at Least 75% of its assets in Government Fixed-income instruments issued and traded in Argentinta.
住所
Pellegrini SAGFCI
Av Corrientes 345 Piso 2
Buenos Aires CP C1043AAD
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411 4313 1412