DPAM L - Liquidity EUR&FRN

PLK3443:LX
342.56
EUR
0.04
0.01%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
342.28 - 342.99
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
342.60
52週レンジ
342.28 - 342.99
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
342.56
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
35.390
設定日
12/23/1987
直近配当額 ( 12/14/2005)
2.6
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVEN DECOSTER / PETER DE COENSEL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.43 百万 4.17
1.30 千 1.33 百万 3.89
1.20 千 1.23 百万 3.59
1.20 千 1.21 百万 3.54
1.00 千 1.03 百万 3.01
1.00 千 1.03 百万 3.00
1.00 千 1.02 百万 2.97
1.00 千 1.01 百万 2.95
1.00 千 1.01 百万 2.94
1.00 千 1.01 百万 2.94
企業概要
DPAM L - Liquidity EUR&FRN is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in money market and other debt instruments (bonds, certificates of deposit) issued primarily by investment grade issuers with an S&P rating of at least BBB-. The Fund invests at least 2/3 in securities denominated in Euros.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258