Port Louis Fund Ltd

PLFFUND:MP
27.97
MUR
0.38
1.38%
更新日時 22:04 JST 2016/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.01 - 28.19
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.78%
前日終値
27.59
52週レンジ
27.01 - 28.19
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/28/2016)
27.97
資産総額 (十億 MUR) ( 06/10/2013)
1.272
設定日
07/18/1997
直近配当額 ( 06/17/2015)
0.9
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VED AUCKALOO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.11%
企業概要
Port Louis Fund Ltd is an open-end fund incorporated in Mauritius. The Fund's objective is to achieve capital growth and income over the long term. The Fund invests in a combination of performing companies under government ownership and control, in listed equities, and in highly liquid instruments with high income yield.
住所
Capital Asset Management Ltd
2nd Floor, Celicourt Building
6, Sir Celicourt Antelme Street
Port Louis
Mauritius
電話番号
230-213-27-27
Webサイト
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