PIMCO Low Duration Fund II

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NASDAQ GM
9.79
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.67 - 9.82
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
1.59%
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前日終値
9.79
52週レンジ
9.67 - 9.82
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9.79
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
354.805
設定日
10/31/1991
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.00111353
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
SCOTT A MATHER / JEROME M SCHNEIDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.69 百万 85.89 百万 13.59
326.00 70.45 百万 11.15
20.00 千 20.99 百万 3.32
17.00 千 17.43 百万 2.76
6.79 千 7.01 百万 1.11
5.50 千 5.52 百万 0.87
5.30 千 5.32 百万 0.84
5.00 千 5.24 百万 0.83
5.00 千 5.01 百万 0.79
4.00 千 4.01 百万 0.63
企業概要
PIMCO Low Duration Fund II is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is maximum total return consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 65% of its assets in a portfolio of investment grade fixed income instruments with average maturities of one to three years.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com