Pacific Funds Floating Rate

PLBCX:US
NASDAQ GM
10.09
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.20
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
2.26%
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前日終値
10.09
52週レンジ
9.95 - 10.20
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
10.09
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2017)
1.142
設定日
12/30/2011
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.030466
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
JP LEASURE / MICHAEL MARZOUK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.29 百万 92.29 百万 7.61
27.42 百万 28.05 百万 2.31
23.08 百万 23.24 百万 1.92
22.66 百万 22.82 百万 1.88
20.39 百万 20.50 百万 1.69
19.04 百万 19.12 百万 1.58
18.44 百万 18.48 百万 1.52
17.75 百万 17.79 百万 1.47
17.22 百万 17.32 百万 1.43
16.97 百万 17.27 百万 1.42
企業概要
Pacific Funds Floating Rate Income is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek a high level of current income. The Fund invests at least 80% of its assets principally in income producing floating rate loans and floating rate securities.
住所
Pacific Life Funds
700 Newport Center Drive
P.O. Box 7500
Newport Beach, CA 92660
電話番号
1-800-722-2333