SICAV PLACEURO - Compartimen

PLAYLBD:LX
10.22
EUR
更新日時 14:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.20 - 10.34
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.90%
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52週レンジ
10.20 - 10.34
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
10.2184
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2015)
3.359
設定日
11/23/2001
直近配当額 ( 04/28/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 446.25 千 5.17
400.00 416.20 千 4.82
400.00 413.74 千 4.80
395.00 400.87 千 4.65
400.00 398.57 千 4.62
300.00 319.59 千 3.70
300.00 316.25 千 3.67
300.00 315.43 千 3.66
300.00 314.02 千 3.64
298.00 310.96 千 3.60
企業概要
SICAV PLACEURO - Compartiment Yield Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests principally in fixed-rate bonds, and it may also invest in convertible bonds and privately-issued bonds.
住所
SICAV PLACEURO
16, rue d'Epernay
L-1490 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-48-44-01 Tel
Webサイト
www.cofibol.lu