Planetarium Fund - Anthilia

PLAYELB:LX
104.16
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.55 - 108.67
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
104.07
52週レンジ
102.55 - 108.67
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
1.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
104.16
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
60.780
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.61 千 3.61 百万 5.67
1.26 千 2.14 百万 3.36
1.40 千 1.94 百万 3.05
1.90 千 1.86 百万 2.92
1.66 千 1.68 百万 2.64
2.00 千 1.67 百万 2.61
2.00 千 1.62 百万 2.53
1.50 千 1.51 百万 2.37
1.40 千 1.41 百万 2.21
1.25 千 1.38 百万 2.16
企業概要
Anthilia Yellow is a UCITS IV fund investing mainly in European subordinated corporate bonds issued by financial companies. This asset class represents a variable portion of fund assets. From 30% to 80% of Fund's portfolio can be invested in non-investment grade or not rated fixed-income securities, such as Lower Tier 2 or Tier 1 instruments.
住所
Anthilia Capital Partners Sgr Spa
Corso di Porta Romana 68
20123 Milan
Italy
電話番号
39-02-97386-101 Tel
Webサイト
www.anthilia.it