Planetarium Fund - Anthilia

PLAYELB:LX
105.72
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.75 - 108.67
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
105.73
52週レンジ
104.75 - 108.67
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
105.72
資産総額 (百万 EUR) ( 10/27/2017)
82.100
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARKUS RATZINGER / ANNE-SOPHIE CHOUILLOU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.61 千 3.58 百万 5.01
3.19 千 3.23 百万 4.53
1.25 千 2.09 百万 2.93
1.40 千 1.92 百万 2.69
1.76 千 1.68 百万 2.35
1.62 千 1.63 百万 2.29
1.55 千 1.61 百万 2.26
1.50 千 1.56 百万 2.19
1.25 千 1.53 百万 2.14
1.85 千 1.52 百万 2.14
企業概要
Anthilia Yellow is a UCITS IV fund investing mainly in European subordinated corporate bonds issued by financial companies. This asset class represents a variable portion of fund assets. From 30% to 80% of Fund's portfolio can be invested in non-investment grade or not rated fixed-income securities, such as Lower Tier 2 or Tier 1 instruments.
住所
Anthilia Capital Partners Sgr Spa
Corso di Porta Romana 68
20123 Milan
Italy
電話番号
39-02-97386-101 Tel
Webサイト
www.anthilia.it