Planetarium Fund - Anthilia

PLAYELB:LX
105.32
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.75 - 108.67
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
105.24
52週レンジ
104.75 - 108.67
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
105.32
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
68.334
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARKUS RATZINGER / ANNE-SOPHIE CHOUILLOU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.61 千 3.58 百万 5.31
3.00 千 3.12 百万 4.63
1.26 千 2.13 百万 3.16
1.86 千 2.02 百万 2.99
1.40 千 1.96 百万 2.91
1.90 千 1.85 百万 2.74
2.00 千 1.61 百万 2.39
1.50 千 1.58 百万 2.34
1.85 千 1.52 百万 2.25
1.25 千 1.47 百万 2.18
企業概要
Anthilia Yellow is a UCITS IV fund investing mainly in European subordinated corporate bonds issued by financial companies. This asset class represents a variable portion of fund assets. From 30% to 80% of Fund's portfolio can be invested in non-investment grade or not rated fixed-income securities, such as Lower Tier 2 or Tier 1 instruments.
住所
Anthilia Capital Partners Sgr Spa
Corso di Porta Romana 68
20123 Milan
Italy
電話番号
39-02-97386-101 Tel
Webサイト
www.anthilia.it