Planetarium Fund - Anthilia

PLAYELA:LX
142.48
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
141.04 - 146.65
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
142.43
52週レンジ
141.04 - 146.65
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
142.48
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
67.888
設定日
04/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARKUS RATZINGER / ANNE-SOPHIE CHOUILLOU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.61 千 3.61 百万 5.26
3.00 千 3.09 百万 4.50
1.26 千 2.13 百万 3.10
1.86 千 1.97 百万 2.87
1.40 千 1.96 百万 2.85
1.90 千 1.84 百万 2.68
1.65 千 1.65 百万 2.41
2.00 千 1.61 百万 2.34
1.50 千 1.58 百万 2.30
1.85 千 1.52 百万 2.22
企業概要
Anthilia Yellow is a UCITS IV fund investing mainly in European subordinated corporate bonds issued by financial companies. This asset class represents a variable portion of fund assets. From 30% to 80% of Fund's portfolio can be invested in non-investment grade or not rated fixed-income securities, such as Lower Tier 2 or Tier 1 instruments.
住所
Anthilia Capital Partners Sgr Spa
Corso di Porta Romana 68
20123 Milan
Italy
電話番号
39-02-97386-101 Tel
Webサイト
www.anthilia.it