Planetarium Fund - Eurocurre

PLAURBB:LX
97.66
EUR
0.02
0.02%
更新日時 15:59 JST 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.20 - 98.01
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
97.68
52週レンジ
94.20 - 98.01
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
3.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
97.66
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2016)
139.064
設定日
08/18/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.11 百万 3.08
4.00 千 4.00 百万 3.00
3.00 千 3.06 百万 2.29
3.00 千 3.04 百万 2.28
3.00 千 3.02 百万 2.27
2.50 千 2.47 百万 1.85
2.00 千 2.13 百万 1.59
2.00 千 2.04 百万 1.53
2.00 千 2.04 百万 1.53
2.00 千 2.02 百万 1.52
企業概要
Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in high-quality fixed or variable-rate bonds denominated in EURO. Additionally, the Fund may invest up to 25% of its capital in fixed-income instruments denominated in other European currencies.
住所
Planetarium Fund
41, Op Bierg
L-8217 Mamer
Luxembourg
電話番号
41-91-913-35-35