Planetarium Fund - Eurocurre

PLAURBB:LX
95.94
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.66 - 98.01
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
95.89
52週レンジ
95.66 - 98.01
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
95.94
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2016)
139.064
設定日
04/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.11 百万 3.08
4.00 千 4.00 百万 3.00
3.00 千 3.06 百万 2.29
3.00 千 3.04 百万 2.28
3.00 千 3.02 百万 2.27
2.50 千 2.47 百万 1.85
2.00 千 2.13 百万 1.59
2.00 千 2.04 百万 1.53
2.00 千 2.04 百万 1.53
2.00 千 2.02 百万 1.52
企業概要
Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed income instruments denominated in Euros and rated at least BBB. The Fund may also invest up to 20% of its net asset value in non-investment grade bond.
住所
Planetarium Fund
106, route d'Arlon
L-8210 Mamer
Grand-Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-91-913-35-35