プラネタリウム・ファンド-アンシリア・ホワイト

PLANWTA:LX
118.98
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-1.67%
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前日終値
118.96
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
118.98
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
122.444
設定日
10/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.10 千 8.43 百万 7.14
5.30 千 4.36 百万 3.69
4.21 千 4.31 百万 3.65
4.22 千 4.19 百万 3.54
3.89 千 3.58 百万 3.03
3.13 千 3.50 百万 2.96
3.16 千 3.43 百万 2.91
4.00 千 3.22 百万 2.73
2.49 千 3.10 百万 2.62
2.97 千 3.01 百万 2.55
企業概要
プラネタリウム・ファンド-アンシリア・ホワイト(Planetarium Fund - Anthilia Whitee)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。目標ボラティリティを3%未満とし、株式および債券の変動による影響を抑えたリターンによる、絶対リターンの獲得を目指す。デュレーションを特定した社債・国債、仕組債、転換社債、株式、通貨、ニッチな資産クラスに投資。
住所
Anthilia Capital Partners Sgr Spa
Corso di Porta Romana 68
20123 Milan
Italy
電話番号
39-02-97386-101 Tel
Webサイト
www.anthilia.it