Planetarium Fund - Anthilia

PLANWTA:LX
120.26
EUR
0.18
0.15%
更新日時 14:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
120.44
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
1.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
120.26
資産総額 (百万 EUR) ( 08/11/2017)
156.500
設定日
03/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARKUS RATZINGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.22 百万 6.50
8.00 千 8.42 百万 5.35
6.00 千 6.04 百万 3.84
5.22 千 5.24 百万 3.33
7.83 百万 4.02 百万 2.55
3.96 千 3.97 百万 2.52
3.18 千 3.78 百万 2.41
3.23 千 3.50 百万 2.23
3.32 千 2.89 百万 1.83
2.69 千 2.61 百万 1.66
企業概要
Planetarium Fund - Anthilia White is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to generate absolute returns with a target volatility below 3% and returns with low correlation to equity and fixed income. The fund invests in corporate and government bonds with limited duration, structured bonds, convertibles, equities, currencies and niche asset classes.
住所
Anthilia Capital Partners Sgr Spa
Corso di Porta Romana 68
20123 Milan
Italy
電話番号
39-02-97386-101 Tel
Webサイト
www.anthilia.it