Planetarium Fund - Flex - 90

PLAFLX9:LX
167.78
EUR
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
156.01 - 167.78
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
1.58%
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52週レンジ
156.01 - 167.78
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
1.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
167.78
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
35.944
設定日
04/22/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCESCA TRABALDO TOGNA
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.51 百万 4.14
1.50 千 1.50 百万 4.12
1.00 千 1.01 百万 2.77
1.00 千 1.01 百万 2.77
1.00 千 1.01 百万 2.77
1.00 千 1.00 百万 2.74
800.00 815.28 千 2.24
800.00 808.40 千 2.22
800.00 803.12 千 2.20
1.00 千 771.26 千 2.12
企業概要
Planetarium Fund - Flex - 90 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The SICAV invests up to 90% of its assets in equities and equity-related securities issued internationally. The Fund may invest the remainder of its assets in fixed and variable-rate investment-grade bonds.
住所
Planetarium Fund
41, Op Bierg
L-8217 Mamer
Luxembourg
電話番号
41-91-913-35-35