Planetarium Fund - Alpha Fle

PLAFLX8:LX
203.05
EUR
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
192.69 - 213.08
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-0.87%
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52週レンジ
192.69 - 213.08
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
203.05
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
34.579
設定日
04/09/2003
直近配当額 ( 11/09/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.70 千 2.27 百万 6.98
9.00 千 1.98 百万 6.11
24.60 千 1.68 百万 5.16
6.00 千 1.62 百万 4.99
1.12 千 1.11 百万 3.42
1.00 千 940.94 千 2.90
3.00 千 818.25 千 2.52
602.00 千 766.35 千 2.36
3.00 千 740.42 千 2.28
8.00 千 596.96 千 1.84
企業概要
Planetarium Fund - Alpha Flex is a SICAV incorporated in Luxembourg. The SICAV invests up to 80% of its assets in equities and equity-related securities issued internationally. The Fund may invest the remainder of its assets in fixed and variable-rate investment-grade bonds.
住所
Planetarium Fund
106, route d'Arlon
L-8210 Mamer
Grand-Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-91-913-35-35