Planetarium Fund - Flex - 70

PLAFLX7:LX
190.25
EUR
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
172.00 - 190.25
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
1.33%
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52週レンジ
172.00 - 190.25
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
1.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
190.25
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
13.736
設定日
11/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROLF SPANNAGEL
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 563.90 千 4.20
500.00 528.95 千 3.94
500.00 515.85 千 3.84
500.00 514.20 千 3.83
500.00 512.55 千 3.81
500.00 511.05 千 3.80
500.00 507.00 千 3.77
500.00 504.60 千 3.75
500.00 500.35 千 3.72
500.00 499.20 千 3.71
企業概要
Planetarium Fund - Flex - 70 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the SICAV is to provide growth. The SICAV invests in equities and convertible bonds, investment-grade fixed and variable-rate bonds, and monetary securities. The SICAV invests globally and may maintain up to 70 percent of its assets in equities. Dividends are reinvested in the SICAV.
住所
Planetarium Fund
41, Op Bierg
L-8217 Mamer
Luxembourg
電話番号
41-91-913-35-35