Planetarium Fund - Flex - 10

PLAFLX1:LX
246.85
EUR
0.64
0.26%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
234.60 - 250.93
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
246.21
52週レンジ
234.60 - 250.93
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
1.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
246.85
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
33.489
設定日
11/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROLF SPANNAGEL
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 807.84 千 2.60
800.00 803.12 千 2.59
800.00 747.88 千 2.41
30.00 千 702.00 千 2.26
10.00 千 683.90 千 2.20
2.50 千 674.83 千 2.17
2.00 千 622.46 千 2.01
9.00 千 612.82 千 1.97
6.00 千 604.80 千 1.95
40.00 千 597.45 千 1.93
企業概要
Planetarium Fund - Flex - 100 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the SICAV is to achieve growth. The SICAV invests in equities and convertible bonds, investment-grade fixed and variable-rate bonds, and monetary securities. The SICAV invests globally and may maintain 100 percent of its assets in equities. Dividends are reinvested in the SICAV.
住所
Planetarium Fund
106, route d'Arlon
L-8210 Mamer
Grand-Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-91-913-35-35