Plurima Funds - Apuano Flexi

PLAFBAI:ID
111.67
EUR
0.31
0.28%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.38 - 113.58
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
111.98
52週レンジ
110.38 - 113.58
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
111.673
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
71.018
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Plurima Apuano Flexible Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to deliver a risk-adjusted return over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed income related securities, on a fixed or floating rate coupon basis, issued by governments, other public sector entities, companies or banks.
住所
European and Global Investments Ltd
Pembroke House
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2, D02 EK84, Ireland
電話番号
Tel: +353 1 237 4689
Webサイト
www.egifunds.com