Plurima Funds - Apuano Flexi

PLAFARS:ID
109.62
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.21 - 110.51
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
109.67
52週レンジ
106.21 - 110.51
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
109.624
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
69.793
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.39 百万 2.77
1.30 千 1.36 百万 2.70
1.15 千 1.32 百万 2.62
900.00 1.09 百万 2.16
1.00 千 995.48 千 1.98
1.00 千 963.22 千 1.91
572.00 909.14 千 1.81
910.00 901.58 千 1.79
750.00 千 853.73 千 1.70
750.00 736.31 千 1.46
企業概要
Plurima Apuano Flexible Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to deliver a risk-adjusted return over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed income related securities, on a fixed or floating rate coupon basis, issued by governments, other public sector entities, companies or banks.
住所
European and Global Investments Ltd
Pembroke House
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2, D02 EK84, Ireland
電話番号
Tel: +353 1 237 4689
Webサイト
www.egifunds.com