Planetarium Fund - Dollar Bo

PLADLBR:LX
116.71
USD
0.02
0.02%
更新日時 15:59 JST 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.14 - 116.69
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
116.69
52週レンジ
112.14 - 116.69
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
116.71
資産総額 (百万 USD) ( 09/16/2016)
80.504
設定日
10/26/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.07 百万 3.06
2.00 千 2.04 百万 3.02
2.00 千 2.00 百万 2.96
1.50 千 1.51 百万 2.23
1.50 千 1.50 百万 2.22
1.50 千 1.50 百万 2.22
1.50 千 1.49 百万 2.21
1.50 千 1.48 百万 2.19
1.50 千 1.45 百万 2.14
2.00 千 1.40 百万 2.07
企業概要
Planetarium Fund - Dollar Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed or variable-rate securities denominated in USD. The Fund may also invest in mortgage and asset-backed securities issued by the government.
住所
Lemanik Asset Management SA
106, route d'Arlon,
L-8210 Mamer,f Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 39 60 39