Planetarium Fund - Dollar Bo

PLADLBR:LX
113.19
USD
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更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.99 - 116.81
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
113.19
52週レンジ
112.99 - 116.81
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
113.19
資産総額 (百万 USD) ( 09/16/2016)
80.504
設定日
10/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SASCHA A KEVER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.07 百万 3.06
2.00 千 2.04 百万 3.02
2.00 千 2.00 百万 2.96
1.50 千 1.51 百万 2.23
1.50 千 1.50 百万 2.22
1.50 千 1.50 百万 2.22
1.50 千 1.49 百万 2.21
1.50 千 1.48 百万 2.19
1.50 千 1.45 百万 2.14
2.00 千 1.40 百万 2.07
企業概要
Planetarium Fund - Dollar Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed income instruments denominated in US Dollars and rated at least BBB. The Fund may also invest up to 20% of it net asset value in non-investment grade bonds.
住所
Lemanik Asset Management SA
106, route d'Arlon,
L-8210 Mamer,f Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 39 60 39