Neuflize France Patrimoine

PLACFRA:FP
2,617.83
EUR
17.66
0.68%
更新日時 2018/06/14
商品分類
FCP
52週レンジ
2,322.00 - 2,622.89
1年トータルリターン
10.51%
年初来リターン
6.92%
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前日終値
2,600.17
52週レンジ
2,322.00 - 2,622.89
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
6.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
2,617.83
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
13.311
設定日
01/13/1998
直近配当額 ( 03/09/2015)
9.61
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 1.30 百万 9.93
2.33 697.75 千 5.31
10.46 千 481.63 千 3.67
6.00 千 353.88 千 2.69
250.00 317.50 千 2.42
2.25 千 304.20 千 2.32
1.50 千 277.43 千 2.11
1.10 千 269.94 千 2.05
2.70 千 267.00 千 2.03
26.00 千 266.50 千 2.03
企業概要
Neuflize France Patrimoine is an open-end fund registered in France. The Fund invests at least 50 percent of its assets in French stocks, five percent of which are invested in FCPI, FCPR and in stocks not traded on the Nouveau Marche. This Fund is eligible to DSK contracts.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-