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PKO Zrownowazony FIO

PKOZROE:PW
136.29
PLN
0.05
0.04%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.77 - 142.28
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
136.24
52週レンジ
133.77 - 142.28
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
136.29
資産総額 (十億 PLN) ( 05/31/2013)
1.508
設定日
07/09/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Walczak / Rafal Matulewicz
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.82 千 58.52 百万 7.35
10.46 千 47.96 百万 6.02
990.18 千 38.77 百万 4.87
949.62 千 35.51 百万 4.46
241.91 千 23.55 百万 2.96
254.78 千 23.09 百万 2.90
85.85 千 21.72 百万 2.73
124.79 千 21.06 百万 2.64
21.00 千 21.05 百万 2.64
18.81 千 19.66 百万 2.47
企業概要
PKO Zrownowazony FIO is an open-end fund domiciled in Poland. The Fund's objective is to maximize income from net assets. The Fund invests at least 30% of its assets in debt instruments and at most 70% in shares. The Fund may also invest in derivatives.
住所
PKO TFI SA
ul Grojecka 5
02-019 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.pkotfi.pl