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PKO Zrownowazony FIO

PKOZROA:PW
136.75
PLN
0.46
0.34%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.77 - 142.28
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
136.29
52週レンジ
133.77 - 142.28
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
136.75
資産総額 (十億 PLN) ( 05/31/2013)
1.508
設定日
07/09/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Walczak / Rafal Matulewicz
定額申込手数料
4.49%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
3.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.27 千 68.71 百万 8.89
10.46 千 47.81 百万 6.18
990.18 千 38.93 百万 5.04
937.12 千 35.03 百万 4.53
254.78 千 25.15 百万 3.25
241.91 千 24.77 百万 3.20
21.80 千 22.80 百万 2.95
21.00 千 21.10 百万 2.73
124.79 千 21.06 百万 2.72
85.85 千 20.90 百万 2.70
企業概要
PKO Zrownowazony FIO is an open-end fund domiciled in Poland. The Fund's objective is to maximize income from net assets. The Fund invests at least 30% of its assets in debt instruments and at most 70% in shares. The Fund may also invest in derivatives.
住所
PKO TFI SA
ul Grojecka 5
02-019 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.pkotfi.pl