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PKO Zrownowazony FIO

PKOZRC1:PW
138.90
PLN
0.35
0.25%
更新日時 2019/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.24 - 143.02
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
139.25
52週レンジ
134.24 - 143.02
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
138.9
資産総額 (十億 PLN) ( 05/31/2013)
1.508
設定日
07/09/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Walczak / Rafal Matulewicz
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.50 千 71.60 百万 8.64
987.24 千 40.90 百万 4.94
8.80 千 39.49 百万 4.77
36.20 千 36.80 百万 4.44
777.13 千 30.54 百万 3.69
232.66 千 24.72 百万 2.98
223.63 千 21.64 百万 2.61
2.33 百万 21.53 百万 2.60
21.00 千 21.17 百万 2.56
124.79 千 20.51 百万 2.48
企業概要
PKO Zrownowazony FIO is an open-end fund domiciled in Poland. The Fund's objective is to maximize income from net assets. The Fund invests at least 30% of its assets in debt instruments and at most 70% in shares. The Fund may also invest in derivatives.
住所
PKO TFI SA
ul Grojecka 5
02-019 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.pkotfi.pl