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PKO Strategii Obligacyjnych

PKOSO:PW
Warsaw
108.33
PLN
0.02
0.02%
更新日時 2019/06/19
始値
108.33
安値 - 高値 レンジ(日)
108.33 - 108.34
前日終値
108.31
52週レンジ
106.11 - 111.50
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-2.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
108.33
安値 - 高値 レンジ(日)
108.33 - 108.34
出来高
395
前日終値
108.31
52週レンジ
106.11 - 111.50
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-2.41%
基準価額 (NAV) ( 03/29/2019)
109.28
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
548.448
設定日
03/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.70%
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
1.43%
5年トータルリターン
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
345.00 千 57.62 百万 11.81
13.49 千 53.85 百万 11.04
13.78 千 53.85 百万 11.04
49.60 千 50.07 百万 10.26
7.08 千 31.58 百万 6.47
6.46 千 30.67 百万 6.29
5.98 千 26.78 百万 5.49
4.28 千 19.02 百万 3.90
16.00 千 16.22 百万 3.33
15.00 千 15.12 百万 3.10
企業概要
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ is a closed-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is to generate returns over the medium and long term. The Fund invests in fixed income securities, both governemnt and corporate.
住所
PKO TFI SA
ul Grojecka 5
02-019 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.pkotfi.pl