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PKO Parasolowy FIO - PKO Obl

PKOSKAA:PW
2,204.40
PLN
0.36
0.02%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,183.63 - 2,204.40
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
2,204.04
52週レンジ
2,183.63 - 2,204.40
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
2,204.4
資産総額 (十億 PLN) ( 05/31/2013)
1.990
設定日
02/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Walczak / Artur Trela
定額申込手数料
0.45%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
429.63 千 1.96 十億 19.23
2.00 百万 1.96 十億 19.17
7.88 百万 1.33 十億 13.02
101.58 千 483.19 百万 4.73
699.31 325.33 百万 3.18
54.86 千 251.37 百万 2.46
57.36 千 246.33 百万 2.41
39.93 千 180.45 百万 1.77
506.59 172.18 百万 1.69
1.35 千 170.53 百万 1.67
企業概要
PKO Parasolowy FIO - PKO Obligacji Skarbowych is an open-end fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests at least 70% of its asset in debt instruments, particularly in money-market funds. At least 50% of assets must be invested in debt funds guaranteed by the Treasury. The Fund may also invest in derivatives.
住所
PKO TFI SA
ul Grojecka 5
02-019 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.pkotfi.pl