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PKO Parasolowy FIO - Subfund

PKOSABB:PW
86.36
PLN
0.09
0.10%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.74 - 93.63
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-2.43%
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前日終値
86.27
52週レンジ
82.74 - 93.63
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
86.36
資産総額 (百万 PLN) ( 05/31/2013)
154.100
設定日
05/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Matulewicz / Slawomir Sklinda
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.97 千 113.36 百万 13.16
1.90 百万 74.75 百万 8.68
1.81 百万 67.55 百万 7.84
559.85 千 55.26 百万 6.41
486.86 千 49.85 百万 5.79
150.25 千 36.57 百万 4.24
4.24 百万 33.92 百万 3.94
106.29 千 33.33 百万 3.87
395.05 千 31.60 百万 3.67
3.52 千 30.31 百万 3.52
企業概要
PKO Parasolowy FIO - Subfundusz Akcji Plus is an open-end fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests its assets mainly in shares listed in Poland or the EU (at least 60% of its net asset value). It may also invest in debt instruments and derivatives.
住所
PKO TFI SA
ul Grojecka 5
02-019 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.pkotfi.pl