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PKO Parasolowy FIO - Subfund

PKOSAAA:PW
89.07
PLN
0.35
0.39%
更新日時 2019/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.30 - 94.74
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
89.42
52週レンジ
85.30 - 94.74
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
89.07
資産総額 (百万 PLN) ( 05/31/2013)
154.100
設定日
05/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Matulewicz / Slawomir Sklinda
定額申込手数料
4.49%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
3.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.00 千 103.24 百万 11.31
2.03 百万 84.23 百万 9.22
1.75 百万 68.66 百万 7.52
504.14 千 53.57 百万 5.87
524.59 千 50.77 百万 5.56
106.92 千 39.05 百万 4.28
3.95 百万 36.42 百万 3.99
147.04 千 30.55 百万 3.35
298.22 千 28.33 百万 3.10
471.17 千 24.88 百万 2.72
企業概要
PKO Parasolowy FIO - Subfundusz Akcji Plus is an open-end fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests its assets mainly in shares listed in Poland or the EU (at least 60% of its net asset value). It may also invest in debt instruments and derivatives.
住所
PKO TFI SA
ul Grojecka 5
02-019 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.pkotfi.pl