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PKO Parasolowy FIO - Subfund

PKOPDCC:PW
173.39
PLN
0.03
0.02%
更新日時 2019/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
170.34 - 173.42
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
173.42
52週レンジ
170.34 - 173.42
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
173.39
資産総額 (十億 PLN) ( 05/31/2013)
1.910
設定日
05/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Walczak / Artur Trela
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
506.24 千 511.70 百万 21.51
165.80 千 168.21 百万 7.07
30.40 千 136.42 百万 5.74
100.00 千 108.09 百万 4.54
586.00 千 96.79 百万 4.07
572.34 千 95.37 百万 4.01
90.23 千 89.75 百万 3.77
86.00 千 86.69 百万 3.64
17.49 千 76.09 百万 3.20
64.20 千 64.64 百万 2.72
企業概要
PKO Parasolowy FIO - Subfundusz Papierow Dluznych Plus is an open-end fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests its assets mainly in debt issued or traded in Poland or the EU (66% of its net asset value). It may also invest in derivatives.
住所
PKO TFI SA
ul Grojecka 5
02-019 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.pkotfi.pl