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PKO Parasolowy FIO - Subfund

PKOPDAA:PW
174.93
PLN
0.07
0.04%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
171.03 - 175.09
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
175.00
52週レンジ
171.03 - 175.09
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
174.93
資産総額 (十億 PLN) ( 05/31/2013)
1.910
設定日
05/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Walczak / Artur Trela
定額申込手数料
1.49%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
499.03 千 455.73 百万 15.42
448.76 千 439.02 百万 14.85
57.12 千 262.02 百万 8.86
165.80 千 166.78 百万 5.64
371.36 千 154.07 百万 5.21
138.50 千 146.19 百万 4.95
281.74 千 138.62 百万 4.69
586.00 千 98.87 百万 3.35
80.27 千 83.87 百万 2.84
89.70 千 68.88 百万 2.33
企業概要
PKO Parasolowy FIO - Subfundusz Papierow Dluznych Plus is an open-end fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests its assets mainly in debt issued or traded in Poland or the EU (66% of its net asset value). It may also invest in derivatives.
住所
PKO TFI SA
ul Grojecka 5
02-019 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.pkotfi.pl