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PKO Parasolowy FIO - Subfund

PKOPDA1:PW
173.42
PLN
0.08
0.05%
更新日時 2019/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
170.34 - 173.34
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
173.34
52週レンジ
170.34 - 173.34
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
173.42
資産総額 (十億 PLN) ( 05/31/2013)
1.910
設定日
05/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Walczak / Artur Trela
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.43 千 510.43 百万 21.46
225.48 千 225.48 百万 9.48
167.69 千 167.69 百万 7.05
107.75 千 107.75 百万 4.53
577.33 千 96.57 百万 4.06
568.80 千 95.14 百万 4.00
86.34 千 86.34 百万 3.63
17.70 千 75.88 百万 3.19
64.46 千 64.46 百万 2.71
企業概要
PKO Parasolowy FIO - Subfundusz Papierow Dluznych Plus is an open-end fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests its assets mainly in debt issued or traded in Poland or the EU (66% of its net asset value). It may also invest in derivatives.
住所
PKO TFI SA
ul Grojecka 5
02-019 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.pkotfi.pl