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PKO Obligacji Dlugoterminowy

PKOODLB:PW
218.83
PLN
0.18
0.08%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
212.35 - 219.53
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
219.01
52週レンジ
212.35 - 219.53
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
218.83
資産総額 (百万 PLN) ( 05/31/2013)
417.300
設定日
12/14/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Walczak / Artur Trela
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
659.35 千 644.72 百万 15.89
691.78 371.00 百万 9.14
337.45 千 369.43 百万 9.10
338.55 千 332.29 百万 8.19
439.90 千 321.05 百万 7.91
47.34 千 216.45 百万 5.33
210.21 千 215.79 百万 5.32
178.79 千 186.96 百万 4.61
177.06 千 184.72 百万 4.55
155.28 千 162.41 百万 4.00
企業概要
PKO Obligacji Dlugoterminowych FIO is an open-end fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund will invest at least 60% of its net asset value in long-term debt (not less than 2 years until maturity). The Fund may also invest in derivatives.
住所
PKO TFI SA
ul Grojecka 5
02-019 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.pkotfi.pl