Skip to content

PKO Obligacji Dlugoterminowy

PKOODC1:PW
218.82
PLN
0.06
0.03%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
212.35 - 219.53
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
2.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
218.76
52週レンジ
212.35 - 219.53
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
218.82
資産総額 (百万 PLN) ( 05/31/2013)
417.300
設定日
12/14/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Walczak / Artur Trela
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
543.10 千 568.82 百万 14.63
548.31 千 536.42 百万 13.79
488.58 千 436.43 百万 11.22
47.34 千 217.13 百万 5.58
210.21 千 197.27 百万 5.07
178.68 千 186.69 百万 4.80
177.06 千 186.21 百万 4.79
317.00 千 174.26 百万 4.48
155.28 千 163.91 百万 4.22
111.30 千 111.96 百万 2.88
企業概要
PKO Obligacji Dlugoterminowych FIO is an open-end fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund will invest at least 60% of its net asset value in long-term debt (not less than 2 years until maturity). The Fund may also invest in derivatives.
住所
PKO TFI SA
ul Grojecka 5
02-019 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.pkotfi.pl