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PKO Obligacji Dlugoterminowy

PKOODA1:PW
216.70
PLN
0.22
0.10%
更新日時 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
211.26 - 216.70
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
216.48
52週レンジ
211.26 - 216.70
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
216.7
資産総額 (百万 PLN) ( 05/31/2013)
417.300
設定日
12/14/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Walczak / Artur Trela
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
702.10 千 717.22 百万 27.17
217.90 千 221.29 百万 8.38
33.70 千 151.33 百万 5.73
131.90 千 135.84 百万 5.15
125.05 千 127.17 百万 4.82
111.30 千 113.14 百万 4.29
104.39 千 106.50 百万 4.03
80.30 千 87.07 百万 3.30
64.20 千 72.57 百万 2.75
64.20 千 71.09 百万 2.69
企業概要
PKO Obligacji Dlugoterminowych FIO is an open-end fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund will invest at least 60% of its net asset value in long-term debt (not less than 2 years until maturity). The Fund may also invest in derivatives.
住所
PKO TFI SA
ul Grojecka 5
02-019 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.pkotfi.pl