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PKO Akcji Nowa Europa FIO

PKONWAA:PW
104.66
PLN
0.10
0.10%
更新日時 2019/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.75 - 110.50
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
8.67%
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前日終値
104.76
52週レンジ
94.75 - 110.50
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
8.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/21/2019)
104.66
資産総額 (百万 PLN) ( 05/31/2013)
266.600
設定日
09/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Matulewicz / Slawomir Sklinda
定額申込手数料
4.49%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
3.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 6.98 百万 6.22
120.00 千 6.68 百万 5.95
8.30 千 6.55 百万 5.84
235.00 千 5.94 百万 5.30
200.00 千 5.13 百万 4.57
900.00 千 4.65 百万 4.15
55.00 千 4.42 百万 3.94
1.10 百万 4.29 百万 3.82
40.00 千 3.42 百万 3.05
18.50 千 2.97 百万 2.65
企業概要
PKO Akcji Nowa Europa FIO is an open-ended fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests its assets mainly in shares, with at least 60% of its net asset value invested in shares listed in New European countries. It may also invest in derivatives.
住所
PKO TFI SA
ul Grojecka 5
02-019 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.pkotfi.pl