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PKO Parasolowy FIO - Subfund

PKOMIDA:PW
120.25
PLN
0.28
0.23%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.11 - 122.89
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
12.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.53
52週レンジ
105.11 - 122.89
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
12.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
120.25
資産総額 (PLN) ( -)
-
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Walczak / Rafal Matulewicz
定額申込手数料
4.49%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
4.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
744.52 千 21.05 百万 6.97
41.81 千 16.03 百万 5.31
14.68 千 12.71 百万 4.21
36.24 千 12.56 百万 4.16
24.59 千 12.54 百万 4.15
12.68 千 11.79 百万 3.90
36.32 千 11.67 百万 3.87
24.21 千 10.79 百万 3.57
30.16 千 10.36 百万 3.43
65.58 千 9.26 百万 3.07