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PKO Parasolowy FIO - Subfund

PKOIBA1:PW
92.67
PLN
0.18
0.19%
更新日時 2019/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77.55 - 97.81
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
17.48%
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前日終値
92.85
52週レンジ
77.55 - 97.81
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
17.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
92.67
資産総額 (百万 PLN) ( 05/31/2013)
2.800
設定日
05/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Matulewicz / Slawomir Sklinda
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.86 千 2.11 百万 7.77
5.47 千 2.08 百万 7.64
11.97 千 1.66 百万 6.12
4.69 千 1.43 百万 5.24
2.87 千 1.42 百万 5.21
7.40 千 1.17 百万 4.31
15.74 千 1.11 百万 4.07
7.31 千 878.57 千 3.23
2.92 千 834.10 千 3.07
4.00 千 736.32 千 2.71
企業概要
PKO Parasolowy FIO - Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests its assets mainly in shares (minimum of 60%) and other funds, and at least 30% of NAV must be in real estate, construction & logistics sector shares, especially in those companies investing in infrastructure.
住所
PKO TFI SA
ul Grojecka 5
02-019 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.pkotfi.pl