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PKO Parasolowy FIO - Subfund

PKOGLC1:PW
129.52
PLN
1.35
1.05%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.56 - 135.22
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
13.66%
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前日終値
128.17
52週レンジ
107.56 - 135.22
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
13.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
129.52
資産総額 (百万 PLN) ( 05/31/2013)
18.700
設定日
05/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Matulewicz / Slawomir Sklinda
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.58 千 7.36 百万 8.29
1.38 百万 7.16 百万 8.07
68.44 千 7.01 百万 7.90
349.20 千 6.57 百万 7.41
75.65 千 5.79 百万 6.52
73.22 千 4.75 百万 5.36
43.80 千 4.60 百万 5.18
21.86 千 4.58 百万 5.16
361.76 千 4.47 百万 5.04
77.25 千 4.36 百万 4.92
企業概要
PKO Parasolowy FIO - Subfundusz Surowcow Globalny is an open-end fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. It invests its assets mainly in shares (at least 60% of its net asset value) and other funds (both open and closed). At least 30% of the NAV must be invested in shares of raw materials companies (energy, metals, and chemicals).
住所
PKO TFI SA
ul Grojecka 5
02-019 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.pkotfi.pl