Skip to content

PKO Parasolowy FIO - Subfund

PKODLGA:PW
191.27
PLN
0.69
0.36%
更新日時 2019/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.47 - 219.82
1年トータルリターン
-12.99%
年初来リターン
11.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
190.58
52週レンジ
168.47 - 219.82
1年トータルリターン
-13.16%
年初来リターン
11.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Discretionary
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
191.27
資産総額 (百万 PLN) ( 05/31/2013)
8.000
設定日
04/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Matulewicz / Slawomir Sklinda
定額申込手数料
4.49%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
4.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 21.80 百万 7.86
90.00 千 14.54 百万 5.24
63.00 千 12.55 百万 4.53
20.00 千 12.40 百万 4.47
6.00 千 12.00 百万 4.33
38.00 千 11.28 百万 4.07
44.00 千 9.84 百万 3.55
110.00 千 9.06 百万 3.27
45.01 千 8.87 百万 3.20
85.00 千 8.42 百万 3.04
企業概要
PKO Parasolowy FIO - Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests its assets mainly in shares (minimum of 60%) and other funds (open-end and closed-end), and least 30% of NAV must be invested in shares of companies offering luxury goods and services.
住所
PKO TFI SA
ul Grojecka 5
02-019 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.pkotfi.pl