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PKO Diamentowy

PKODIAA:PW
9.39
PLN
0.04
0.43%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.93 - 9.60
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
3.87%
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前日終値
9.35
52週レンジ
8.93 - 9.60
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
3.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
9.39
資産総額 (PLN) ( -)
-
設定日
12/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Walczak / Rafal Matulewicz
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
3.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.45 千 4.68 百万 10.42
36.93 千 4.28 百万 9.54
21.72 千 3.32 百万 7.41
6.49 千 3.28 百万 7.31
16.76 千 2.68 百万 5.97
17.66 千 2.67 百万 5.96
2.00 千 2.33 百万 5.20
52.07 千 2.04 百万 4.55
20.85 千 1.89 百万 4.21
44.45 千 1.66 百万 3.71