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Security Basis Portfolio 10

PKGA50A:AV
109.16
EUR
0.20
0.18%
更新日時 2019/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.05 - 110.66
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
11.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.96
52週レンジ
98.05 - 110.66
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
11.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
109.16
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
04/30/2001
直近配当額 ( 06/21/2019)
0.1174
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Basis Portfolio 10 Jahre is a private institutional fund which is incorporated in Austria.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0