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Payden/Kravitz Cash Balance

PKCRX:US
NASDAQ GM
9.98
USD
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更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.49 - 10.03
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
4.94%
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前日終値
9.98
52週レンジ
9.49 - 10.03
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
4.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
9.98
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2019)
194.390
設定日
04/06/2009
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.3253
直近配当利回り(税込)
3.26%
ファンドマネージャ
Scott Jay Weiner / Brian W Matthews
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 千 5.98 百万 3.10
10.10 千 2.47 百万 1.28
2.95 千 2.36 百万 1.22
2.80 千 2.16 百万 1.12
2.00 千 2.03 百万 1.05
1.90 千 1.95 百万 1.01
1.77 千 1.68 百万 0.87
8.60 千 1.55 百万 0.80
8.40 千 1.55 百万 0.80
1.50 千 1.50 百万 0.78
企業概要
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund is an open-end incorporated in the USA. The Fund seeks income and total returns consistent with preservation of capital. The Fund invests in a wide variety of debt instruments and income-producing securities.
住所
Payden Investment Group
333 South Grand Avenue
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-800-572-9336