Payden/Kravitz Cash Balance

PKCBX:US
NASDAQ GM
10.15
USD
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0.00%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.94 - 10.39
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
10.15
52週レンジ
9.94 - 10.39
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
10.15
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2019)
191.142
設定日
09/22/2008
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.3227
直近配当利回り(税込)
3.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.96 百万 4.96 百万 2.48
3.05 千 2.86 百万 1.43
9.43 千 2.59 百万 1.30
2.79 千 2.36 百万 1.18
2.25 千 2.17 百万 1.08
1.97 千 1.98 百万 0.99
1.90 千 1.89 百万 0.95
2.25 千 1.87 百万 0.93
8.42 千 1.72 百万 0.86
4.98 千 1.67 百万 0.83
企業概要
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund is an open-end incorporated in the USA. The Fund seeks income and total returns consistent with preservation of capital. The Fund invests in a wide variety of debt instruments and income-producing securities.
住所
Payden Investment Group
333 South Grand Avenue
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-800-572-9336