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PKO Parasolowy FIO - Subfund

PKAKRAA:PW
121.24
PLN
0.97
0.81%
更新日時 2019/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.84 - 121.24
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
18.90%
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前日終値
120.27
52週レンジ
99.84 - 121.24
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
18.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2019)
121.24
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
192.602
設定日
05/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafal Walczak / Rafal Matulewicz
定額申込手数料
4.49%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
2.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
355.00 千 39.72 百万 19.59
1.67 百万 35.22 百万 17.37
26.30 千 29.80 百万 14.70
885.00 千 22.06 百万 10.88
20.30 千 15.99 百万 7.89
企業概要
PKO Parasolowy FIO - Subfundusz Akcji Rynku Amerykanskiego is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests at least 60% of its assets in shares, 20% of its assetsin debt instrument of companies in North America and 20% of its assets short-term deposits.
住所
PKO TFI SA
ul Grojecka 5
02-019 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.pkotfi.pl