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ピムコ・ユーロ・ショート・マチュリティUCITS ET

PJSR:GR
Xetra ETF
97.95
EUR
0.20
0.20%
更新日時 0:00 JST 2021/01/29
始値
97.92
安値 - 高値 レンジ(日)
97.92 - 97.96
出来高
0
前日終値
97.76
52週レンジ
94.24 - 98.25
1年トータルリターン
-0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
97.92
安値 - 高値 レンジ(日)
97.92 - 97.96
出来高
0
前日終値
97.76
52週レンジ
94.24 - 98.25
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.03%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
97.95
資産総額 (十億 EUR) ( 01/27/2021)
2.622
設定日
01/11/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
Andrew Bosomworth
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-0.04%
3年トータルリターン
-0.60%
5年トータルリターン
-0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.58 百万 68.17 百万 2.56
62.00 千 63.66 百万 2.39
56.34 千 56.42 百万 2.12
6.50 百万 51.64 百万 1.94
46.73 千 47.57 百万 1.79
35.20 千 35.21 百万 1.32
32.90 千 34.09 百万 1.28
32.20 千 32.25 百万 1.21
31.10 千 31.37 百万 1.18
28.80 千 28.95 百万 1.09
企業概要
ピムコ・ユーロ・ショート・マチュリティUCITS ETF(PIMCO Euro Short Maturity UCIT S ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。資本の保全と、マネーマ ーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
PIMCO Europe Ltd
11 Baker Street
London W1U 3AH
United Kingdom
電話番号
+44-20-7872-1300